리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 2일 삼성증권(016360)에 대해 "Historical Valuation은 최저 수준"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 현재 주가는 PBR 1.45배 수준으로 하락하였다. 이익이 정상화된 06년 이후 가장 낮은 수준이고, 지난해 금융위기 시의 저점과 유사하다. 추가적인 하락 리스크는 제한적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2Q 실적의 특징은 Off MS가 상승하면서 타사 대비 Brok 수익 감소폭(-1.3%, 타사는 -10% 내외)이 적었고, Fund, ELS 등 금융상품 수익은 호조를 보인 반면, 순이자이익이 채권이자 감소와 이자율 스왑 이자 지급으로 2분기 연속 감소하였고, 상품운용 부문의 평가손 시현이 부진을 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "2Q 실적과 이자수익 감소 등을 감안하여 FY09, FY10 수익추정을 각각 1.3%, 5.1% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 90,000원까지 높아졌다가 2009년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20083 | 80183.33원 | 2.83 | 90000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20084 | 72365.38원 | 2.58 | 85000원 | 46500원 | 3 | 1 | | 20091 | 84100원 | 2.9 | 102000원 | 72500원 | 3 | 2 | | 20092 | 89900원 | 2.83 | 102000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20093 | 83416.67원 | 2.92 | 99500원 | 76000원 | 3 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM | | 목표가 | 87923.08원 | 102000원 | 76000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20091102 | 매수(상향) | 76,000원 | | 20091015 | TRADING BUY | 80,000원 | | 20090810 | TRADING BUY(하향) | 90,000원 | | 20090506 | 매수 | 85,000원 | | 20090311 | 매수 | 85,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20091102 | 대우 | 매수(상향) | 76,000원 | | 20091102 | 토러스 | 매수(유지) | 99,500원 | | 20091027 | 하나대투 | 매수 | 85,000원 | | 20091013 | 대신 | 매수 | 80,000원 -끝- |
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