리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 2일 대우증권(006800)에 대해 "예상과 일치한 분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -10.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 대우증권(006800)에 대해 "RP 판매호조, 신용잔고 증가에 힘입어 순이자수익이 전분기 대비 2.2% 증가하는 등 여전히 업계 최고수준의 어닝파워를 증명했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "예상과 일치하는 분기 실적에도 불구, 주식회전율 감소세, 금리상승우려 등을 감안하여 당사는 동사 FY09, FY10 순이익을 각각 6.9%, 8.8% 낮추고 목표주가를 25,000원으로 하향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 긍정적 시각 유지는 업계 최고 수준의 리테일 브로커리지 영업력은 거래대금 반등시 강력한 주가모멘텀으로 작용할 수 있고, 산은 예치형 CMA 상품 출시 등 산은지주 출범으로 그룹 내 시너지 효과 증대가 예상되며, Wrap, 신탁 등 자산관리 부문의 지속적 성장으로 장기적 수익다변화가 기대되기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년11월 15,000원까지 내려갔다가 2009년7월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20083 | 16006.25원 | 2.25 | 21000원 | 13000원 | 3 | 2 | | 20084 | 18321.43원 | 2.21 | 20000원 | 15500원 | 3 | 2 | | 20091 | 25547.06원 | 2.65 | 30000원 | 20000원 | 3 | 2 | | 20092 | 27609.52원 | 2.95 | 30000원 | 24600원 | 3 | 2 | | 20093 | 26416.67원 | 3 | 28000원 | 24000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) | | 목표가 | 27246.15원 | 30000원 | 24000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20091102 | BUY(M) | 25,000원 | | 20090805 | BUY(M) | 28,000원 | | 20090729 | BUY(M) | 28,000원 | | 20090518 | HOLD(M) | 23,000원 | | 20090414 | HOLD(M) | 20,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20091102 | 삼성 | BUY(M) | 25,000원 | | 20091102 | 솔로몬 | 매수(유지) | 28,000원 | | 20091027 | 하나대투 | 매수 | 28,000원 | | 20091022 | 교보 | 매수(유지) | 28,000원 -끝- |
|