리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대신증권은 2일 삼성증권(016360)에 대해 "3분기 영업이익 652억원 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대신증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 2분기대비 감소할 것으로 전망된다. 이익감소의 원인은 7조원 후반까지 하락한 일평균 거래대금으로 인하여 Brokerage 수수료 수익이 감소할 것으로 전망되고, 금리상승에 따른 채권평가손실의 가능성이 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "당사가 동사의 2분기 실적에서 주목하는 것은 1분기에 비해 Brokerage 수수료 수익이 1.3% 감소에 머물렸다는 점이다. 이는 동사가 시황에 상대적으로 덜 민감한 고객층을 보유하고 있으며 PB 중심의 회사 영업정책도 큰 영향을 미친것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 시황변화에 따른 위탁매매 수수료 수익 변동폭이 경쟁사 대비 적어 이익감소폭은 경쟁사 대비 적을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년11월 74,500원이 저점으로 제시된 이후 2009년8월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20083 | 80183.33원 | 2.83 | 90000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20084 | 72365.38원 | 2.58 | 85000원 | 46500원 | 3 | 1 | | 20091 | 84100원 | 2.9 | 102000원 | 72500원 | 3 | 2 | | 20092 | 89900원 | 2.83 | 102000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20093 | 84687.5원 | 2.94 | 99500원 | 76000원 | 3 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM | | 목표가 | 87923.08원 | 102000원 | 76000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20091102 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20091013 | 매수 | 80,000원 | | 20090903 | 매수 | 85,000원 | | 20090810 | 매수(유지) | 85,000원 | | 20090211 | 매수(유지) | 74,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20091102 | 대신 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20091102 | 솔로몬 | 매수(유지) | 97,000원 | | 20091102 | 대우 | 매수(상향) | 76,000원 | | 20091102 | 토러스 | 매수(유지) | 99,500원 -끝- |
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