리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 토러스증권은 5일 현대증권(003450)에 대해 "아쉬움이 많은 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,400원을 내놓았다. 토러스증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 토러스증권은 현대증권(003450)에 대해 "일평균거래대금 감소와 시장금리상승에 따른 채권평가손실로 2분기 영업이익이 당사 예상치보다 25.3% 하회했고, 현대중공업 외화대납금 소송으로 99억원의 일회성 영업외손실이 발생했다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사는 PBR 1.0배의 저평가 매력이 존재하며(삼성증권 PBR 1.7배, 대우증권 PBR 1.4배), 실물경제 회복 시 타 사보다 빠른 브로커리지 수익 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "회사채 인수 및 IPO로 3Q에도 30억원 이상의 IB수익은 지속될 것으로 예상되며, 현대중공업 외화대납금 소송금(총 2,981억원) 납입은 50억원 영업외손실(09년 10월) 인식으로 마무리될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,400원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20083 | 10400원 | 2.14 | 14300원 | 8000원 | 3 | 2 | | 20084 | 11600원 | 2 | 13000원 | 11000원 | 2 | 2 | | 20091 | 17486.67원 | 2.57 | 21000원 | 12000원 | 3 | 2 | | 20092 | 20178.57원 | 2.68 | 23400원 | 17800원 | 3 | 2 | | 20093 | 19862.5원 | 2.63 | 23400원 | 17000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(하향) | 보유 | | 목표가 | 20220원 | 23400원 | 17000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20091105 | 매수(유지) | 23,400원 | | 20090922 | 매수(신규) | 23,400원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20091105 | 토러스 | 매수(유지) | 23,400원 | | 20091105 | 대신 | MARKETPERFORM(유지) | 19,500원 | | 20091105 | 대우 | TRADING BUY(유지) | 17,000원 | | 20091027 | 하나대투 | 매수 | 21,500원 -끝- |
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