리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 6일 현대증권(003450)에 대해 "예상과 일치하는 2분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -13.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 현대증권(003450)에 대해 "2분기 실적 감소는 단기금리 상승에 따른 상품운용 순손실 (12억원), M/S 상승에도 불구 시장위축에 따른 브로커리지 수수료 감소 (9.4%, q-q), 전분기 사상 최대 실적을 기록했던 인수주선부문 base effect 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기에는 분기 주식수탁 M/S가 7.0%로서 전분기 및 전년동기 대비 각각 0.7%pt, 2.5%pt 상승했고, 분기말 수익증권판매 M/S가 전년동기 대비 0.6%p 증가한 2%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적 관점에서는 여전히 동사에 대한 긍정적 시각을 유지하는데, 이는 동사의 브로커리지 영업력 확대는 거래대금 반등시 어닝모멘텀으로 작용할 수 있고, 시장 위축에도 불구 수익증권, 신탁 잔고가 증가하는 등 장기적으로 WM 부문 경쟁력 제고가 기대되기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년11월 8,000원까지 내려갔다가 2009년7월 22,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20083 | 10400원 | 2.14 | 14300원 | 8000원 | 3 | 2 | | 20084 | 11600원 | 2 | 13000원 | 11000원 | 2 | 2 | | 20091 | 17486.67원 | 2.57 | 21000원 | 12000원 | 3 | 2 | | 20092 | 20178.57원 | 2.68 | 23400원 | 17800원 | 3 | 2 | | 20093 | 19766.67원 | 2.67 | 23400원 | 17000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(하향) | 보유 | | 목표가 | 19920원 | 23400원 | 17000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20091106 | BUY(M) | 19,000원 | | 20090813 | BUY(M) | 22,000원 | | 20090729 | BUY(M) | 22,000원 | | 20090525 | HOLD(M) | 16,000원 | | 20090414 | HOLD(M) | 12,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20091106 | 삼성 | BUY(M) | 19,000원 | | 20091105 | 토러스 | 매수(유지) | 23,400원 | | 20091105 | 대신 | MARKETPERFORM(유지) | 19,500원 | | 20091105 | 대우 | TRADING BUY(유지) | 17,000원 -끝- |
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