제목:[투데이리포트]키움증권, "유상증자에 참여할 ..."매수(유지)_유진

[2009-11-18 08:11]

리포트뉴스 소제목 내용 유진증권은 18일 키움증권(039490)에 대해 "유상증자에 참여할 좋은 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가 61,500원 대비 -7.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 유진증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 유상증자는 참여하는 것이 유리할 것으로 판단하는데 이는 FY10 BPS 대비 예정 신주발행가액 30,550원의 PBR이 0.91X에 해당하여 가격메리트가 크기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "당사는 증권업 투자의견을 Underweight의 부정적 견해로 유지하는 가운데, 현 시기는 증권주 trading buy마저도 어렵다고 판단하는데 이는 주식거래대금의 증가세 전환이 선행되지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "유상증자에 의한 ROE 하락 효과를 자동적으로 반영하여, 동사의 목표주가를 61,500원에서 57,000원으로 -7.3% 하향하나 동사에 대한 긍정적 견해로 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20083 38375원 3 47000원 30000원 3 3 20084 46375원 2.75 50000원 41000원 3 2 20091 69366.67원 2.93 80000원 61500원 3 2 20092 68125원 2.95 77000원 61500원 3 2 20093 62818.18원 2.91 69000원 55000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 62375원 69000원 55000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20091118 매수(유지) 57,000원 20091109 매수(상향) 61,500원 20091029 HOLD(유지) 61,500원 20090806 HOLD(유지) 61,500원 20090609 HOLD 61,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20091118 유진 매수(유지) 57,000원 20091118 대우 매수 69,000원 20091110 하이 매수 55,000원 20091029 삼성 BUY(H) 65,000원 -끝-