제목:[투데이리포트]대우증권, "전반적으로 고른 수..."HOLD(유지)_토러스

[2010-02-11 11:91]

리포트뉴스 소제목 내용 토러스증권은 11일 대우증권(006800)에 대해 "전반적으로 고른 수익확대 가능할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 토러스증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 토러스증권은 대우증권(006800)에 대해 "3분기에는 거래대금 감소로 브로커리지 수익이 전분기보다 35.0% 감소한 970억원을 기록했고, 12월 ELS 배당락 효과에 따른 100억원의 유가증권평가손실이 발생했다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "브로커리지 비중이 순영업수익의 53%(3Q09 기준)로 거래대금 증가가 수익확대에 가장 중요하나 일평균거래대금은 6조원에 머물고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "브로커리지 수수료 수익 1위(M/S 10%)로 수익성은 높으나 일평균거래대금이 6조원에 머물러 수익증가 폭은 제한적일 것"라고 전망했다. Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,800원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20084 18321.43원 2.21 20000원 15500원 3 2 20091 25547.06원 2.65 30000원 20000원 3 2 20092 27609.52원 2.95 30000원 24600원 3 2 20093 26105.56원 2.94 30000원 21000원 3 2 20094 24988.89원 2.56 28000원 21000원 3 1 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 매수 UNDERPERFORM(하향) 목표가 25309.09원 30000원 21000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100211 HOLD(유지) 24,000원 20090922 매수(유지) 29,800원 20090716 매수 27,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100211 토러스 HOLD(유지) 24,000원 20100211 교보 매수 27,000원 20100201 SK 매수(유지) 24,000원 20100125 LIG 매수(유지) 25,200원 -끝-