리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대신증권은 12일 삼성증권(016360)에 대해 "경쟁사와 차별화된 경쟁력 강화는 미흡"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대신증권은 삼성증권(016360)에 대해 "3분기 실적에서도 확인되었지만 Brokerage의 M/S 감소 및 수익증권 취급수수료 감소 등 경쟁 증권사와 영업적인 측면에서 차별화된 경쟁력을 확보했다고 판단하기에는 이르다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 온라인 약정 점유율이 하락함에 따라 전체 약정점유율이 약 0.5%p 하락하였으며 최근 회복되고 있는 신종증권의 판매 수수료는 경쟁사대비 회복 속도가 더딘 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사가 추진하고 있는 서울 강남지역의 PB 영업망 확충은 동사의 높은 브랜드 밸류를 감안할 때 경쟁사에 비해 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 판단되지만, 본격적인 수익은 2010년 이후 창출될 것이고 초기 비용 부담으로 단기간의 실적 개선효과를 기대하기는 힘들 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 74,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20084 | 72365.38원 | 2.58 | 85000원 | 46500원 | 3 | 1 | | 20091 | 84100원 | 2.9 | 102000원 | 72500원 | 3 | 2 | | 20092 | 89900원 | 2.83 | 102000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20093 | 80735.29원 | 2.79 | 99500원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20094 | 78388.89원 | 2.78 | 90000원 | 71000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 76850원 | 90000원 | 68000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100212 | 매수(유지) | 72,000원 | | 20091102 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20091013 | 매수 | 80,000원 | | 20090903 | 매수 | 85,000원 | | 20090810 | 매수(유지) | 85,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100212 | 대신 | 매수(유지) | 72,000원 | | 20100212 | 대우 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20100211 | LIG | 매수(유지) | 74,500원 | | 20100201 | SK | 매수(유지) | 75,000원 -끝- |
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