리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 동부증권은 12일 삼성증권(016360)에 대해 "홍콩법인의 조기 정상화 여부에 주목"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 동부증권 김희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 동부증권은 삼성증권(016360)에 대해 "홍콩법인에 대한 투자 확대 및 삼성투신의 마케팅비용 증가 등으로 인해 36억원의 지분법 손실을 기록했다. 2015년까지 아시아에 근간을 둔 Regional Player 도약을 기치로 내건 이상 홍콩법인에 대한 투자는 더욱 확대될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3분기에는 주식 약정 점유율 하락(6.3%→5.8%)과 평균 수수료율 하락(15.7bp→14.9bp)으로 인해 브로커리지 부문은 부진하였으나, 용산역세권 PF 등으로 인해 IB 부문 실적은 개선 추세가 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "운용사 진출을 기반으로 홍콩진출에 조기 정착한 미래에셋과 달리, 리서치에 근간한 브로커리지-IB 연계 수익모델을 목표로 하고 있어, 조기 정착에 성공할 경우에는 타 대형증권사의 해외진출 롤모델이 될 수 있다"라고 전망했다. |
Report statistics | 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년5월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20084 | 72365.38원 | 2.58 | 85000원 | 46500원 | 3 | 1 | | 20091 | 84100원 | 2.9 | 102000원 | 72500원 | 3 | 2 | | 20092 | 89900원 | 2.83 | 102000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20093 | 80735.29원 | 2.79 | 99500원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20094 | 78050원 | 2.7 | 90000원 | 71000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 76850원 | 90000원 | 68000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100212 | HOLD(유지) | 75,000원 | | 20100121 | HOLD(하향) | 75,000원 | | 20090506 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20090211 | 매수(유지) | 74,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100212 | 동부 | HOLD(유지) | 75,000원 | | 20100212 | 대신 | 매수(유지) | 72,000원 | | 20100212 | 대우 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20100211 | LIG | 매수(유지) | 74,500원 -끝- |
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