제목:[투데이리포트]삼성증권, "해외법인 손실에도 ..."HOLD(유지)_토러스

[2010-02-12 15:43]

리포트뉴스 소제목 내용 토러스증권은 12일 삼성증권(016360)에 대해 "해외법인 손실에도 안정적인 수익 실현"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,300원을 내놓았다. 토러스증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 토러스증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 3분기 영업이익과 당기순이익은 당사 추정을 하회하는 실적을 기록했는데 이는 거래대금 감소로 브로커리지 수익이 전분기 대비 38% 감소한 752억원을 기록했고, 증시 변동성 증가로 상품관련손실 20억원을 기록했으며, 홍콩 법인 인원확충에 따른 비용 증가와 기부금 36억원 지출 때문"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "리테일 강화 전략으로 지점 및 PB인원 수가 증가 중이며 이는 브로커리지 수익 확대에 긍정적이라고 판단되나, 투자자의 투자심리 회복이 선행되어야 한다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "고액자산가를 중심으로 소매채권, ELS 등의 금융상품판매도 점차 증가할 것"라고 전망했다. Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 75,300원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20084 72365.38원 2.58 85000원 46500원 3 1 20091 84100원 2.9 102000원 72500원 3 2 20092 89900원 2.83 102000원 80000원 3 2 20093 80735.29원 2.79 99500원 68000원 3 2 20094 77800원 2.64 90000원 71000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD 목표가 76709.09원 90000원 68000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100212 HOLD(유지) 75,300원 20091102 매수(유지) 99,500원 20090810 매수(유지) 99,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100212 토러스 HOLD(유지) 75,300원 20100212 동부 HOLD(유지) 75,000원 20100212 대신 매수(유지) 72,000원 20100212 대우 매수(유지) 79,000원 -끝-