리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 12일 삼성증권(016360)에 대해 "약화되는 차별성과 어닝파워"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가 79,000원 대비 -8.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 삼성증권(016360)에 대해 "증권주의 방향성은 같으므로 결국 선택의 문제에 직면한다. 저금리와 직접투자의 심화 추세에서 이익 개선도가 높은지가 선택의 기준이나, 동사의 우선 순위가 높다고 할 수 없다. 더불어 타사의 자산건전성도 크게 강화되었으므로, 위기 국면에서의 대안 개념이 더 이상 독점적이지는 않다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 4분기 실적의 특징은 일회성 상품이익(삼성이미징 처분익 190억원, 하이닉스 처분익 100억원, KRX 등 배당금 90억원)이 대거 발생하여, Refresh 휴가 폐지 보상금(150억원)을 상쇄하고, Fund 수익이 감소하고 있지만, ELS와 Wrap Fee가 증가하는 점"라고 밝혔다. 한편 "지분법 손실, 보유채권의 이율 하락 등을 반영하여 FY10, FY11 수익추정을 각각 8.4%, 11.6% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년8월 90,000원까지 높아졌다가 2009년11월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20091 | 84100원 | 2.9 | 102000원 | 72500원 | 3 | 2 | | 20092 | 89900원 | 2.83 | 102000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20093 | 80735.29원 | 2.79 | 99500원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20094 | 77984.62원 | 2.62 | 90000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20101 | 76200원 | 2.5 | 85000원 | 71000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 76700원 | 90000원 | 68000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100512 | TRADING BUY(하향) | 72,000원 | | 20100212 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20100112 | 매수 | 84,000원 | | 20091102 | 매수(상향) | 76,000원 | | 20091015 | TRADING BUY | 80,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100512 | 대우 | TRADING BUY(하향) | 72,000원 | | 20100420 | 교보 | 매수 | 85,000원 | | 20100420 | 메리츠 | 보유 | 71,000원 | | 20100419 | IBK | 매수 | 82,000원 -끝- |
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