제목:[투데이리포트]삼성증권, "삼성생명 상장의 대..."매수(유지)_키움

[2010-05-12 10:41]

리포트뉴스 소제목 내용 키움증권은 12일 삼성증권(016360)에 대해 "삼성생명 상장의 대표적인 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 이승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 키움증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 FY10 PER과 PBR이 각각 12.4배, 1.51배로 동사의 과거 Valuation 수준을 감안할 때 상대적으로 매력적인 밸류에이션 수준에 근접해 있고, 계열사인 삼성생명 상장 이후 계열사간 시너지확대를 위한 노력이 본격화될 것으로 예상, 이에 따른 수혜를 받을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 실적 개선의 주된 이유는 금리 하락 등의 영향으로 유가증권이익이 큰 폭으로 증가한 데다 거래대금 증가와 MS 상승에 힘입어 수수료수익이 전분기대비 5.8% 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "정부의 저금리 정책 전개, 부동산가격의 조정 등으로 인해 위험금융자산에 대한 가계의 선호도가 증가할 것으로 예상되며 이에 따라 거래대금 증가와 자산관리시장 성장등의 요인으로 실적 개선 추세가 지속될 것"라고 전망했다. Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 100,000원까지 높아졌다가 2009년11월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20091 84100원 2.9 102000원 72500원 3 2 20092 89900원 2.83 102000원 80000원 3 2 20093 80735.29원 2.79 99500원 68000원 3 2 20094 77984.62원 2.62 90000원 68000원 3 2 20101 75666.67원 2.58 85000원 71000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(유지) 목표가 76330원 90000원 68000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100512 매수(유지) 73,000원 20091102 매수(유지) 75,000원 20090810 매수(유지) 98,000원 20090525 매수(상향) 100,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100512 키움 매수(유지) 73,000원 20100512 대우 TRADING BUY(하향) 72,000원 20100420 교보 매수 85,000원 20100420 메리츠 보유 71,000원 -끝-