리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 토러스증권은 12일 삼성증권(016360)에 대해 "상품운용수익이 두드러진 4Q09 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,300원을 내놓았다. 토러스증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 토러스증권은 삼성증권(016360)에 대해 "4분기 상품운용수익이 573억원을 기록하며 전분기 대비 흑자전환했다. 동사의 4분기 실적은 영업이익 1,051억원(123.1%, QoQ), 세전이익 1,018억원(156.2%, QoQ)으로 당사 추정치를 소폭 상회했다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "리테일 영업망 확대(PB 인력 확충 및 지점 신설 중)로 브로커리지 M/S(약정 기준)가 6% 이상 증가할 전망이며, 기존 고액자산가를 바탕으로 자문형 랩, ELS, 소매채권 등의 금융상품 판매가 지속적으로 증가할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 증시 불확실성으로 홍콩법인을 통한 시너지 창출은 단기간에 이루어지기 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 토러스증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년8월 99,500원까지 높아졌다가 2010년2월 75,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,300원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 75,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20091 | 84100원 | 2.9 | 102000원 | 72500원 | 3 | 2 | | 20092 | 89900원 | 2.83 | 102000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20093 | 80735.29원 | 2.79 | 99500원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20094 | 77984.62원 | 2.62 | 90000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20101 | 75614.29원 | 2.5 | 85000원 | 71000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 76330원 | 90000원 | 68000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100512 | HOLD(유지) | 75,300원 | | 20100212 | HOLD(유지) | 75,300원 | | 20091102 | 매수(유지) | 99,500원 | | 20090810 | 매수(유지) | 99,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100512 | 토러스 | HOLD(유지) | 75,300원 | | 20100512 | 키움 | 매수(유지) | 73,000원 | | 20100512 | 대우 | TRADING BUY(하향) | 72,000원 | | 20100420 | 교보 | 매수 | 85,000원 -끝- |
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