제목:[투데이리포트]대우증권, "금리의 파고를 넘어..."매수(유지)_IBK

[2010-07-09 10:05]

리포트뉴스 소제목 내용 IBK증권은 9일 대우증권(006800)에 대해 "금리의 파고를 넘어 안정적 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing IBK증권은 대우증권(006800)에 대해 "대다수의 증권사가 5월 그리스 사태에서 촉발된 금융시장의 변동성 확대로 실적 둔화가 예상되나, 동사는 핵심이익의 강점이 지속되었고 유가증권 매각익도 일부 반영되어 비교적 안정적인 이익 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "대우인터내셔널 매각 작업이 하반기 중에 진행될 것으로 보여 약 800억원의 매각익이 예상되고, 하이닉스 지분 매각이 하반기에 추가로 집행된다면 최소 300억원의 매각익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 후반부터 경기지표 호전과 완만한 금리 상승이 지속되어 유동성 효과가 본격적인 증시주변 자금동향 개선으로 이어질 전망이며, 위험자산 선호도 상승으로 글로벌 금융주에 대한 선호도도 개선될 것으로 판단된다"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,800원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20092 27609.52원 2.95 30000원 24600원 3 2 20093 26105.56원 2.94 30000원 21000원 3 2 20094 24641.18원 2.59 30000원 21000원 3 1 20101 27100원 3 30000원 24800원 3 3 20102 27666.67원 3 28000원 27000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 매수 목표가 27221.43원 30000원 24800원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100709 매수(유지) 27,000원 20100614 매수 27,000원 20100419 매수(유지) 27,000원 20100412 매수(유지) 27,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100709 IBK 매수(유지) 27,000원 20100707 토러스 매수(상향) 28,000원 20100707 솔로몬 매수(유지) 28,000원 20100629 KTB 매수 26,000원 -끝-