리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나대투증권은 26일 효성(004800)에 대해 "低평가 매력에 대한 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나대투증권은 효성(004800)에 대해 "6월초 진흥기업 유상증자 참여 발표에 따른 불확실성 제거로 인한 단기 주가 상승에도 불구, 2010/2011/2012F PER이 각각 6.2배/5.6배/5.1배에 불과하고, 2H부터 풍력 및 TAC필름이 매출규모는 미미하나 발생 가능할 것으로 보여 신규사업에 대한 기대감이 여전히 살아 있다는 점 등을 감안하면, 現주가 수준에서의 비중확대는 여전히 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "09.2Q부터 흑자전환(09.1Q △314억원→2Q 268억원→3Q 385억원→ 4Q 82억원)된 해외법인 지분법수지가 2010.1Q 250억원에서 2Q에는 중공업 해외법인까지 흑자전환되며 339억원으로 흑자폭이 커진 반면, 2010.1H 1조원에 달할 것으로 봤던 중공업 수주금액이 8,300억원(1Q 2,800억원, 2Q 5,500억원)에 그친 것은 다소 아쉬운 대목"라고 밝혔다. 한편 "2Q 好실적(영업이익 및 지분법이익) 등을 반영, 2010년 이후 추정 EPS를 각각 25.5%, 14.9%, 14.6% 상향한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 130,000원까지 높아졌다가 2010년5월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20093 | 121923.08원 | 2.96 | 143000원 | 95000원 | 3 | 2 | | 20094 | 103045.45원 | 2.55 | 122000원 | 75000원 | 3 | 2 | | 20101 | 109088.24원 | 2.76 | 130000원 | 75000원 | 3 | 2 | | 20102 | 103035.71원 | 2.86 | 120000원 | 88000원 | 3 | 2 | | 20103 | 116000원 | 2.8 | 130000원 | 95000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 110000원 | 130000원 | 95000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100726 | 매수 | 120,000원 | | 20100629 | 매수 | 120,000원 | | 20100526 | 매수(유지) | 120,000원 | | 20100518 | 매수 | 120,000원 | | 20100225 | 매수 | 130,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100726 | 하나대투 | 매수 | 120,000원 | | 20100726 | 현대 | 매수(유지) | 130,000원 | | 20100709 | 하이 | 매수 | 105,000원 | | 20100701 | 동양 | HOLD | 95,000원 -끝- |
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