리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한화증권은 16일 현대증권(003450)에 대해 "둔화된 시장상황에서 선전한 1분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한화증권 정보승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한화증권은 현대증권(003450)에 대해 "동사는 1분기에(4~6월) 영업이익 476억원(QoQ -30.8%, YoY -54.6%), 세전이익 498억원(QoQ -31.0%, YoY -52.8%)을 시현하였다. 위탁매매부문에서 ELW 고객이탈로 약정과 수익의 감소를 우려했으나, 실제로 ELW 고객이탈의 영향은 크지 않은 것으로 파악되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "주가의 안전판이라 할 수 있는 장부가치가 점차 상승할 것으로 예상되며, 장부가 이하에서 형성되고 있는 최근 주가는 저평가되어 있는 것으로 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "위탁매매부문의 경쟁력을 유지하면서 자산관리부문에 자원과 인력을 투입하고 있어 FY10 예상 세전이익 2,444억원 달성은 가능할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 19,300원까지 높아졌다가 2010년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20092 | 20178.57원 | 2.68 | 23400원 | 17800원 | 3 | 2 | | 20093 | 19026.67원 | 2.67 | 23400원 | 17000원 | 3 | 2 | | 20094 | 17562.5원 | 2.31 | 21500원 | 14500원 | 3 | 1 | | 20101 | 16430.77원 | 2.92 | 19000원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20102 | 17250원 | 2.75 | 18500원 | 16500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 16200원 | 18500원 | 14000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100816 | 매수(유지) | 17,000원 | | 20100720 | 매수(상향) | 17,000원 | | 20100119 | OUTPERFORM | 17,000원 | | 20090813 | OUTPERFORM(하향) | 19,300원 | | 20090812 | 매수 | 17,800원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100816 | 한화 | 매수(유지) | 17,000원 | | 20100805 | 동부 | HOLD | 18,500원 | | 20100707 | 솔로몬 | 매수(유지) | 16,500원 | | 20100629 | KTB | 매수 | 16,000원 -끝- |
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