리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 "ROE 10% 회복 어렵다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진증권은 대우증권(006800)에 대해 "트레이딩 손익 제외 시 동사가 정상적으로 창출할 2QFY2010 연환산 ROE는 9.5%이다. 신성장 사업으로 거론되는 랩어카운트 수수료는 1QFY2010 분기 61억원에 불과하다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "8%를 상회하던 주식위탁 MS를 다시 회복(1QFY2010 6.1%)해야 동사의 진정한 수익창출력을 확보할 수 있으나, 랩어카운트로 대체되는 투자패턴은 동사의 MS 상승에 불리하다"라고 밝혔다. 한편 "수익창출력에 비해 시가총액 4.5조원, FY10 PBR 1.57X, PER 17.8X는 KOSPI를 Outperform 하기에 부담 요인으로 작용한다고 판단하여 동사에 대한 HOLD 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 26,000원까지 높아졌다가 2009년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20092 | 27609.52원 | 2.95 | 30000원 | 24600원 | 3 | 2 | | 20093 | 26105.56원 | 2.94 | 30000원 | 21000원 | 3 | 2 | | 20094 | 24641.18원 | 2.59 | 30000원 | 21000원 | 3 | 1 | | 20101 | 27100원 | 3 | 30000원 | 24800원 | 3 | 3 | | 20102 | 26712.5원 | 2.75 | 29000원 | 23000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 27041.67원 | 30000원 | 23000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100816 | HOLD(유지) | 23,000원 | | 20100211 | HOLD(유지) | 21,000원 | | 20091109 | HOLD | 21,000원 | | 20090805 | HOLD(유지) | 26,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100816 | 유진 | HOLD(유지) | 23,000원 | | 20100816 | 우리 | 매수(유지) | 26,300원 | | 20100816 | 한화 | OUTPERFORM(유지) | 26,200원 | | 20100805 | 동부 | HOLD | 29,000원 -끝- |
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