리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 "예상과 일치한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 1분기 영업이익 및 순이익은 일회성 이익인 미매각수익증권 평가이익 120억원 제외시 당사 예측과 일치한 923억원, 606억원으로 전분기대비 각각 40.2%, 48.6% 감소했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 수익 규모 감소 이유는 기준금리 인상에 의한 금리 상승과 확대된 IRS스프레드로 인한 상품운용 수지 악화 (4Q: +953억원 → 1Q: -110억원), 개인 거래비중 감소와 IB시장 둔화에 따른 순수수료 수익 감소 (-2.6%, q-q) 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 Retail brokerage 부문 마진율은 시장 상황 반전시 강력한 어닝 모멘텀으로 작용 가능하고, 빠른 속도로 증가하는 WM자산은 장기적 수익원 다변화에 기여할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 28,000원까지 높아졌다가 2010년2월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20092 | 27609.52원 | 2.95 | 30000원 | 24600원 | 3 | 2 | | 20093 | 26105.56원 | 2.94 | 30000원 | 21000원 | 3 | 2 | | 20094 | 24641.18원 | 2.59 | 30000원 | 21000원 | 3 | 1 | | 20101 | 27100원 | 3 | 30000원 | 24800원 | 3 | 3 | | 20102 | 27070원 | 2.8 | 30000원 | 23000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 27038.46원 | 30000원 | 23000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100816 | 매수 | 27,000원 | | 20100517 | 매수 | 27,000원 | | 20100416 | 매수 | 27,000원 | | 20100212 | 매수 | 24,000원 | | 20091102 | BUY(M) | 25,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100816 | 삼성 | 매수 | 27,000원 | | 20100816 | 신영 | 매수(유지) | 30,000원 | | 20100816 | 유진 | HOLD(유지) | 23,000원 | | 20100816 | 우리 | 매수(유지) | 26,300원 -끝- |
|