제목:[투데이리포트]삼성증권, "향후 자산관리 수익..."매수(유지)_토러스

[2010-08-16 15:50]

리포트뉴스 소제목 내용 토러스증권은 16일 삼성증권(016360)에 대해 "향후 자산관리 수익이 지속적으로 성장할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 토러스증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 토러스증권은 삼성증권(016360)에 대해 "Wrap판매 수익은 지속적으로 증가하여 2010년 Wrap 판매수익은 전년대비 265% 증가한 560억원이 될 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 1분기 실적이 예상치를 하회한 이유는 지난 5월 채권 금리 급등으로 채권손실이 크게 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후에도 고액자산가를 기반으로 Wrap, ELS, 소매채권의 판매를 지속하며 자산관리역량을 지속적으로 증가시킬 것"라고 전망했다. Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 99,500원까지 높아졌다가 2010년2월 75,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20092 89900원 2.83 102000원 80000원 3 2 20093 80735.29원 2.79 99500원 68000원 3 2 20094 77984.62원 2.62 90000원 68000원 3 2 20101 73520원 2.57 85000원 63000원 3 2 20102 79000원 3 84000원 71000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD 목표가 75850원 84000원 63000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100816 매수(유지) 81,000원 20100512 HOLD(유지) 75,300원 20100212 HOLD(유지) 75,300원 20091102 매수(유지) 99,500원 20090810 매수(유지) 99,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100816 토러스 매수(유지) 81,000원 20100816 유진 매수(상향) 84,000원 20100720 한화 매수 71,000원 20100707 솔로몬 매수(유지) 80,000원 -끝-