리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 16일 삼성증권(016360)에 대해 "아웃퍼폼의 충분조건은 결국 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 2.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 삼성증권(016360)에 대해 "Wrap 실적, 강남 지역 자산 증대 등 긍정적 포인트가 감지되지만, 지속성 여부와 핵심이익의 증가가 수반되어야 할 것이다. 지속적인 아웃퍼폼의 충분조건은 실적 개선의 속도가 상대적으로 높아야 한다는 것이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기에는 삼성생명 IPO(인수수수료 59억원 등)와 시장 공통요인으로 IB, 순이자이익, Brok 수익 등이 개선을 보인 반면, 시중 금리 상승, IRS 헤지 비용 증가로 인한 평가손이 컸고, 법인세 추가 납부(1Q 유효세율 50.3%)가 순이익 감소를 가중했다"라고 밝혔다. 한편 "돌이켜 보면 타사 대비 할증을 받던 구간은 결국 ROE Level이 높거나 자산건전성에서 우위에 있던 국면이다. 타사의 개선으로 자산건전성 이슈는 차별성이 사라진 상태"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 90,000원까지 높아졌다가 2010년5월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20092 | 89900원 | 2.83 | 102000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20093 | 80735.29원 | 2.79 | 99500원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20094 | 77984.62원 | 2.62 | 90000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20101 | 73520원 | 2.57 | 85000원 | 63000원 | 3 | 2 | | 20102 | 74714.29원 | 2.79 | 84000원 | 65000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 75208.33원 | 84000원 | 65000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100816 | TRADING BUY(유지) | 74,000원 | | 20100512 | TRADING BUY(하향) | 72,000원 | | 20100212 | 매수(유지) | 79,000원 | | 20100112 | 매수 | 84,000원 | | 20091102 | 매수(상향) | 76,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100816 | 대우 | TRADING BUY(유지) | 74,000원 | | 20100816 | KTB | 매수 | 65,000원 | | 20100816 | KB | HOLD | 68,000원 | | 20100816 | 토러스 | 매수 | 81,000원 -끝- |
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