제목:[투데이리포트]대우증권, "양호한 FY10 2..."BUY_메리츠

[2010-09-15 10:45]

리포트뉴스 소제목 내용 메리츠증권은 15일 대우증권(006800)에 대해 "양호한 FY10 2Q 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 메리츠증권은 대우증권(006800)에 대해 "거래대금(2010년 9월 13일 누적 기준) 감소에도 불구하고 지속적인 이자수익 및 금리하락에 따른 채권 운용수익 발생으로 FY10 2Q 세전이익은 QoQ 19% 증가가 예상되며, 당기순이익은 40% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2Q 세전이익보다 당기순이익 증가폭이 큰 이유는 전분기에 금감원 세무조사로 인한 법인세 부담(약100억원)이 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 FY2010 예상 대비 PBR은 1.5배 수준, 과거 수익증대시 1.8배까지는 상승한 만큼 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 30,000원까지 높아졌다가 2009년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20092 27760원 2.95 30000원 25000원 3 2 20093 26105.56원 2.94 30000원 21000원 3 2 20094 24641.18원 2.59 30000원 21000원 3 1 20101 27100원 3 30000원 24800원 3 3 20102 27878.95원 2.89 30000원 23000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) HOLD 목표가 27576.92원 30000원 23000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100915 BUY 27,000원 20100628 매수 27,000원 20100420 매수 27,000원 20100405 매수 27,000원 20091102 매수 26,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100915 메리츠 BUY 27,000원 20100901 IBK 매수 30,000원 20100830 현대 매수(상향) 26,000원 20100826 신영 매수(유지) 30,000원 -끝-