리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 17일 대우증권(006800)에 대해 "산은지주 체제 하 영업 시너지 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 가시적 시너지 효과는 크게 산은의 지분매각 및 고객정보 공유로 구분되는데, 지주사는 산업은행이 보유한 16조원 규모의 지분매각 시 대우증권의 중개 및 매각주선 기능을 최대한 활용할 예정이고, 동일 금융지주 계열사 간에는 고객정보 공유가 가능한 점을 감안시, 동사의 기업금융 네트워크 역시 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 장기적으로 GFM, WM 및 IB 부문경쟁력 제고를 통한 수익다변화를 목표로 하고 있으며 지속 가능한 성장 및 리스크 관리를 위하여 파생상품 day-trading, 프로젝트파이낸싱 (PF) 등에 대한 비중은 축소중"라고 밝혔다. 한편 "여전히 절대수준의 수익규모는 브로커리지 대비 적은 수준이나, 향후 추가될 산업은행과의 시너지효과, 견조한 ELS시장지배력 등을 감안시 WM 부문의 수익기여도 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 27,000원까지 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20092 | 27760원 | 2.95 | 30000원 | 25000원 | 3 | 2 | | 20093 | 26105.56원 | 2.94 | 30000원 | 21000원 | 3 | 2 | | 20094 | 24641.18원 | 2.59 | 30000원 | 21000원 | 3 | 1 | | 20101 | 27100원 | 3 | 30000원 | 24800원 | 3 | 3 | | 20102 | 27857.14원 | 2.9 | 30000원 | 23000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 27628.57원 | 30000원 | 23000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100917 | BUY | 27,000원 | | 20100816 | 매수 | 27,000원 | | 20100517 | 매수 | 27,000원 | | 20100416 | 매수 | 27,000원 | | 20100212 | 매수 | 24,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100917 | 삼성 | BUY | 27,000원 | | 20100916 | LIG | BUY(유지) | 28,300원 | | 20100915 | 메리츠 | BUY | 27,000원 | | 20100901 | IBK | 매수 | 30,000원 -끝- |
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