리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 2일 대우증권(006800)에 대해 "향후에도 안정적 수익 창출력은 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 우리증권 채민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 랩어카운트 잔고는 6월말 기준 12.9조, 9월말 13.1조원, 최근에는 13.3조원으로 꾸준히 증가하고 있으며 주식형 비중도 6월말 1,300억원에서 9월말 3,500억원으로 증가하여 자체적인 수익성 개선도 기대, 향후 자산관리 부문의 안정적인 수익을 창출할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 2분기에 거래대금 감소(-5% q-q)에 따라 수탁수수료 수익의 감소(-8% q-q), 그리고 보유채권 감소에 따른 순이자수익의 감소(-23% q-q)에도 불구하고, 랩어카운트를 중심으로 한 자산관리 부문의 성장(+13% q-q), 파생결합증권 판매수수료 수익의 증가(+11% q-q), 그리고 금리 하향 안정화에 따른 상품운용관련 수익(4분기 -110억원 → 1분기 +990억원)에 힘입어 양호한 실적을 실현했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 하이닉스 주식 약 200만주의 매각과 대우인터내셔널 관련 일회성 이익(500억원 이상)이 기대되어 양호한 실적 흐름이 전망되며, 특히, 개인투자자 비중의 증가와 거래대금 증가에 따른 수혜가 클 것으로 보여 수탁수수료수익의 개선도 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 목표주가는 2010년6월 26,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20093 | 26105.56원 | 2.94 | 30000원 | 21000원 | 3 | 2 | | 20094 | 24641.18원 | 2.59 | 30000원 | 21000원 | 3 | 1 | | 20101 | 27100원 | 3 | 30000원 | 24800원 | 3 | 3 | | 20102 | 28086.96원 | 2.91 | 31000원 | 23000원 | 3 | 2 | | 20103 | 31021.43원 | 3 | 34000원 | 28900원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 30105.88원 | 34000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20101102 | BUY(유지) | 31,000원 | | 20101004 | BUY(유지) | 31,000원 | | 20100816 | 매수(유지) | 26,300원 | | 20100601 | 매수(신규) | 26,300원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20101102 | 우리 | BUY(유지) | 31,000원 | | 20101101 | 토러스 | BUY(유지) | 31,500원 | | 20101026 | 유진 | BUY | 32,400원 | | 20101026 | 한화 | OUTPERFORM | 28,900원 -끝- |
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