제목:[투데이리포트]대우증권, "양호한 2Q실적, ..."BUY_KTB

[2010-11-02 13:34]

리포트뉴스 소제목 내용 KTB증권은 2일 대우증권(006800)에 대해 "양호한 2Q실적, 3Q에 더 좋아진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. KTB증권 조성경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KTB증권은 대우증권(006800)에 대해 "우호적 시장금리 흐름과 일부 회사채 이익실현으로 상품운용수익 당사 예상치 대비 449억원 초과한 785억원을 달성했고, WM부문 이익 성장세 재확인. 관련수수료수익 QoQ 12.0% 증가한 276억원을 기록했다(랩어카운트 78억, 파생결합증권 151억, 펀드판매 46억)"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "금리하락, 일부 이익실현에 따른 회사채감소로 채권이자수익 감소와 이자지급성 부채 증가에 따른 금융비용 증가로 순이자수익은 전분기 대비 27.3%, 당사 추정치 대비 20.9% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "3Q10 이후 거래대금 모멘텀 예상에 따른 최대 수혜가 예상된다"라고 전망했다. Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20093 26105.56원 2.94 30000원 21000원 3 2 20094 24641.18원 2.59 30000원 21000원 3 1 20101 27100원 3 30000원 24800원 3 3 20102 28086.96원 2.91 31000원 23000원 3 2 20103 30956.25원 3 34000원 28000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(상향) HOLD 목표가 30105.88원 34000원 26000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20101102 BUY 33,000원 20101018 BUY 33,000원 20100824 매수 30,000원 20100823 매수 30,000원 20100816 매수 30,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20101102 KTB BUY 33,000원 20101102 KB BUY 28,000원 20101102 우리 BUY(유지) 31,000원 20101101 토러스 BUY(유지) 31,500원 -끝-