리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 동부증권은 2일 대우증권(006800)에 대해 "다소 부진했던 Top-line, 하지만 우려할 수준은 아니다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 동부증권 김희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 동부증권은 대우증권(006800)에 대해 "최근 코스닥 거래대금이 증가하면서 10월 점유율은 다시 6.2% 수준으로 상승하였으며, 주식부문 브로커리지마진이 17.5bp로 매우 높은 편이기에 우려할 상황은 아니다. IB부문 역시 다소 부진했으나, 중국측 Cross-Border Deal이 늘고 있어 하반기는 회복세를 보일 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "채권운용 호조, 하이닉스 및 대우인터 매각 등으로 818억원의 자기매매이익이 발생한 점이 2Q10 호실적을 견인하였으며, 300억원 규모의 미지급 판관비 인식이 없었다면 이익 레벨은 더욱 높았을 것"라고 밝혔다. 한편 "채권평가이익이 타사 대비 매우 높았다는 점에서 반대급부적인 현상으로 추측되나, 타사 실적에서도 비슷한 상황이 이어진다면 자세한 분석이 필요할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics | 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년1월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20093 | 26105.56원 | 2.94 | 30000원 | 21000원 | 3 | 2 | | 20094 | 24641.18원 | 2.59 | 30000원 | 21000원 | 3 | 1 | | 20101 | 27100원 | 3 | 30000원 | 24800원 | 3 | 3 | | 20102 | 28086.96원 | 2.91 | 31000원 | 23000원 | 3 | 2 | | 20103 | 30794.44원 | 2.94 | 34000원 | 28000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) | | 목표가 | 30100원 | 34000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20101102 | HOLD(유지) | 29,000원 | | 20100805 | HOLD | 29,000원 | | 20100601 | 매수 | 28,000원 | | 20100212 | UNDERPERFORM(유지) | 21,000원 | | 20100121 | UNDERPERFORM(하향) | 21,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20101102 | 동부 | HOLD(유지) | 29,000원 | | 20101102 | 키움 | BUY(MAINTAIN) | 30,000원 | | 20101102 | KTB | BUY | 33,000원 | | 20101102 | KB | BUY | 28,000원 -끝- |
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