리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 3일 대우증권(006800)에 대해 "업계 최고의 어닝 파워 입증"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 대우증권(006800)에 대해 "2분기 큰 폭의 실적 개선은 브로커리지 및 이자수익 부문의 부진에도 불구, 기준금리 인상지연에 따른 시장금리 하락과 동사의 뛰어난 금리 방향성 예측으로 인해 순상품운용수익이 크게 증가하였고 (1Q: -110억원 → 2Q: +990억원), 대우인터내셔널 지분 매각이익 161억원, 대우캐피탈 CRV 배당금 110억원, 하이닉스 지분매각이익 73억원 등의 일회성이익이 발생하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 기존의 목표주가와 투자의견 유지는 수익기준 M/S부문에서 부동의 1위를 유지하고 있어 향후 거래대금 급증시 높은 레버리지를 보유하고 있으며, WM 부문의 꾸준한 성장에 따라 수익의 다변화가 예상되며, 하반기중 대우인터내셔널 지분 추가 매각에 따라 500억 정도의 추가수익이 기대되기 때문"라고 밝혔다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 30,000원까지 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20093 | 26105.56원 | 2.94 | 30000원 | 21000원 | 3 | 2 | | 20094 | 24641.18원 | 2.59 | 30000원 | 21000원 | 3 | 1 | | 20101 | 27100원 | 3 | 30000원 | 24800원 | 3 | 3 | | 20102 | 28086.96원 | 2.91 | 31000원 | 23000원 | 3 | 2 | | 20103 | 30752.63원 | 2.95 | 34000원 | 28000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) | | 목표가 | 30100원 | 34000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20101103 | BUY | 30,000원 | | 20100929 | BUY | 30,000원 | | 20100917 | BUY | 27,000원 | | 20100816 | 매수 | 27,000원 | | 20100517 | 매수 | 27,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20101103 | 삼성 | BUY | 30,000원 | | 20101102 | 동부 | HOLD(유지) | 29,000원 | | 20101102 | 키움 | BUY(MAINTAIN) | 30,000원 | | 20101102 | KTB | BUY | 33,000원 -끝- |
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