리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 토러스증권은 12일 삼성증권(016360)에 대해 "‘브로커리지+Wrap’ 성장성 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 토러스증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 토러스증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 2010년 영업이익과 세전이익은 전년대비 각각 33.1%, 37.1% 증가한 4,198억원 및 4,374억원이 될 전망이다. 지점 영업 활성화로 브로커리지 수익성이 증가하고 있으며, Wrap잔고가 증가하면서 자산관리 수익도 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "거래대금 감소로 2분기 브로커리지 수익은 전분기 대비 4.1% 감소한 916억원을 기록했으나 브로커리지 M/S가 지속적으로 증가하면서 브로커리지 수익성이 개선되고 있다(1Q10 6.1% → 2Q10 6.5%)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1억원 이상 고액자산가는 7.5만명으로 타 대형사의 고액자산가 5명보다 높은 수준. 동사는 국내 1위 고액자산가 보유 증권사로 자산관리 잠재성장력이 가장 높다"라고 전망했다. |
Report statistics | 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 99,500원까지 높아졌다가 2010년2월 75,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20093 | 80735.29원 | 2.79 | 99500원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20094 | 77984.62원 | 2.62 | 90000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20101 | 73520원 | 2.57 | 85000원 | 63000원 | 3 | 2 | | 20102 | 75791.67원 | 2.88 | 87000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20103 | 83333.33원 | 2.89 | 97000원 | 73000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD | | 목표가 | 82000원 | 97000원 | 68000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20101112 | BUY(유지) | 84,000원 | | 20101005 | BUY(유지) | 84,000원 | | 20100816 | 매수 | 81,000원 | | 20100512 | HOLD(유지) | 75,300원 | | 20100212 | HOLD(유지) | 75,300원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20101112 | 토러스 | BUY(유지) | 84,000원 | | 20101112 | KTB | HOLD | 73,000원 | | 20101112 | 현대 | BUY(유지) | 97,000원 | | 20101111 | IBK | 매수(유지) | 82,000원 -끝- |
|