제목:[투데이리포트]현대증권, "기대되는 거래대금 ..."BUY_KTB

[2010-11-15 11:83]

리포트뉴스 소제목 내용 KTB증권은 15일 현대증권(003450)에 대해 "기대되는 거래대금 모멘텀!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KTB증권 조성경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KTB증권은 현대증권(003450)에 대해 "향후 Brok. 시장 확대에 따른 이익 증가가 전망된다. FY11년 기준 ROE 11.8%, P/B 0.9x는 업종 내 저평가 매력 증대 요인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기 세전이익이 당사 예상치 대비 +25.1% 기록했는데, 이는 예상치를 상회하는 상품운용손익 시현, 지분법평가이익 발생 때문이며, 전분기 정기 세무조사에 따른 법인세 추징금 150억원 중 100억원 규모 환입으로 당사 및 컨센서스 상회하는 순이익을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "FY2010 EPS 기존 추정치 대비 17.3% 상향(법인세 환급 효과)하여 동사 목표주가를 20,000원으로 상향한다"라고 전망했다. Report statistics 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20093 19026.67원 2.67 23400원 17000원 3 2 20094 17562.5원 2.31 21500원 14500원 3 1 20101 16430.77원 2.92 19000원 14000원 3 2 20102 17900원 2.9 20000원 16500원 3 2 20103 18657.14원 2.71 20000원 17000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM 목표가 18825원 20000원 17000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20101115 BUY 20,000원 20101018 BUY 19,000원 20100824 매수 18,000원 20100823 매수 18,000원 20100816 매수 18,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20101115 KTB BUY 20,000원 20101026 유진 BUY 20,000원 20101026 한화 OUTPERFORM(하향) 18,100원 20101019 교보 매수(유지) 19,000원 -끝-