리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 2일 삼성증권(016360)에 대해 "안정적 수익구조가 강화되는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 FY11 순이익은 3,000억원 수준으로 FY10 추정 순이익 2,380억원 대비 30% 가량 증가할 것으로 판단된다. 부진했던 순이자이익은 보유채권의 이원하락이 마지막 국면에 접어들었고, 점진적으로 개선될 것이다. Wrap의 기여도가 높아지면서 수익구조의 안정화도 개선될 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "유동성이 크게 증가한 국면에서는 이를 흡수하는 대표적인 금융상품의 출현하게 된다. 11년에도 유사한 상황이 재현될 것으로 기대되는데, 이러한 Flagship 상품을 개발, 판매하는데 동사가 가장 앞서 있다고 판단된다. 높은 브랜드 밸류, 자산관리 영업기반을 구축한 상황에서 2010년 Wrap 상품을 성공적으로 판매한 경험이 그 배경"라고 밝혔다. 한편 "Wrap의 판매 수익이 증대되어 수익성이 개선되고 있다. Wrap의 판매잔고는 현재 2.5조원에서 연말 3.3조원, 11년 평잔 4조원 수준으로 증대될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 72,000원까지 내려갔다가 2010년1월 84,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20093 | 80735.29원 | 2.79 | 99500원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20094 | 77984.62원 | 2.62 | 90000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20101 | 73520원 | 2.57 | 85000원 | 63000원 | 3 | 2 | | 20102 | 75791.67원 | 2.88 | 87000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20103 | 84285.71원 | 2.93 | 97000원 | 73000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD | | 목표가 | 84705.88원 | 97000원 | 73000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20101202 | 매수(유지) | 81,000원 | | 20101130 | 매수(유지) | 81,000원 | | 20100816 | TRADING BUY(유지) | 74,000원 | | 20100512 | TRADING BUY(하향) | 72,000원 | | 20100212 | 매수(유지) | 79,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20101202 | 대우 | 매수(유지) | 81,000원 | | 20101130 | 하나대투 | BUY | 95,000원 | | 20101130 | 토러스 | BUY(유지) | 84,000원 | | 20101125 | 한화 | BUY(유지) | 80,000원 -끝- |
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