리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신영증권은 9일 대우증권(006800)에 대해 "절대 이익규모 우위 내년에도 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신영증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사는 마진이 높은 오프라인 브로커리지 중심의 리테일 경쟁력이 여전해, 내년도 개인들의 증시 참여가 본격화될 경우 거래대금 레벨업 과정에서의 시장점유율 회복 및 이익 증가 속도가 상대적으로 빠를 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "시장민감도 및 어닝모멘텀 감안 시 내년에도 주도주 역할 이어질 것으로 예상되는 만큼 밸류에이션 프리미엄 유지될 것. 절대 이익규모의 상대적 우위 지속 및 거래대금 본격 상승 국면에서의 차별화된 수익성 등 감안 시 동사의 투자 매력은 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "130여 명의 희망퇴직 관련 비용 반영으로 3분기 세전이익은 우리의 기존 추정치 1,100억원 수준에는 다소 못 미칠 것으로 예상되지만, 여전히 경쟁사 대비 높은 이익규모 보일 듯. 1분기보다 높은 1,000억원 부근에서 세전이익 형성될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20093 | 26105.56원 | 2.94 | 30000원 | 21000원 | 3 | 2 | | 20094 | 24641.18원 | 2.59 | 30000원 | 21000원 | 3 | 1 | | 20101 | 27100원 | 3 | 30000원 | 24800원 | 3 | 3 | | 20102 | 28086.96원 | 2.91 | 31000원 | 23000원 | 3 | 2 | | 20103 | 30930원 | 2.97 | 34000원 | 28000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) | | 목표가 | 30650원 | 34000원 | 27000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20101209 | 매수A(유지) | 34,000원 | | 20101008 | 매수 | 34,000원 | | 20101001 | 매수A(유지) | 30,000원 | | 20100826 | 매수(유지) | 30,000원 | | 20100816 | 매수(유지) | 30,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20101209 | 신영 | 매수A(유지) | 34,000원 | | 20101202 | SK | 매수(신규) | 30,000원 | | 20101130 | 하나대투 | BUY | 34,000원 | | 20101130 | 토러스 | BUY(유지) | 31,500원 -끝- |
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