제목:[투데이리포트]대우증권, "거래대금의 안정적 ..."중립(유지)_한국

[2011-02-10 08:41]

리포트뉴스 소제목 내용 한국증권은 10일 대우증권(006800)에 대해 "거래대금의 안정적 증가 전망을 반영되고 있는 주가 수준"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 한국증권은 대우증권(006800)에 대해 "아직까지는 주식형 wrap을 제외하면 간접투자자금유입은 지체되고 있어, 거래대금의 획기적 증가 확신을 갖기에는 이른 것 같다. 동사 주가의 밸류에이션 메리트가 낮은 상황에서, 아웃퍼폼 가능성을 좌우할 거래대금 모멘텀도 지속 가능성이 낮은 높은 거래회전율에 의존할 수 밖에 없다면 현재 가격 수준에서 투자 매력도는 낮다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "보유 채권 규모가 큰 까닭에 금리 상승시기에 단기적으로 실적이 악화될 수 있다는 우려를 불식시킬 필요가 있다. 3분기말 현재 보유채권 잔고는 9.9조원으로 전분기 대비 5% 가까이 늘어났고 이 중 RP잔고는 6% 이상 증가해 5.7조에 상태"라고 밝혔다. 한편 "부진의 원인이 일회성 요인에 따른 것이고, 브로커리지 수수료 수익을 중심으로 한 핵심 수익들은 견조한 편이었으므로 4Q의 순이익은 회복될 것"라고 전망했다. Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20094 24641.18원 2.59 30000원 21000원 3 1 20101 27100원 3 30000원 24800원 3 3 20102 28086.96원 2.91 31000원 23000원 3 2 20103 30996.77원 2.97 34000원 28000원 3 2 20104 32472.73원 2.91 35000원 26000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) 중립(유지) 목표가 31806.25원 35000원 26000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20110210 중립(유지) 26,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20110210 한국 중립(유지) 26,000원 20110210 LIG BUY(유지) 31,900원 20110126 IBK 매수(유지) 33,000원 20110118 유진 BUY(유지) 32,400원 -끝-