제목:[투데이리포트]대우증권, "향후 양호한 업황 ..."BUY_KTB

[2011-02-10 10:15]

리포트뉴스 소제목 내용 KTB증권은 10일 대우증권(006800)에 대해 "향후 양호한 업황 흐름 및 다양한 일회성 이익 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KTB증권 조성경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KTB증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사는 연초이후 일평균 거래대금 10조원 수준에서 동사 Brok. M/S 상승세, 랩어카운트 이익점진적 성장 기대, 국내외 IB deal sourcing에 역량을 집중할 예정"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "Brok./IB/WM부문 실적 양호하여 FY3Q10 순영업수익은 당사 예상치를 상회하였으나, 상품운용손익 악화 및 일회성 비용 요인으로 이익은 당사 예상치를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "표면적으로 부진한 실적으로 보이나, 펀더멘털은 강화되는 국면으로 판단된다. WM/IB 부문의 이익을 소폭 상향조정한다"라고 전망했다. Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20094 24641.18원 2.59 30000원 21000원 3 1 20101 27100원 3 30000원 24800원 3 3 20102 28086.96원 2.91 31000원 23000원 3 2 20103 30996.77원 2.97 34000원 28000원 3 2 20104 32256.25원 2.94 35000원 26000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) 중립(유지) 목표가 31641.18원 35000원 26000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20110210 BUY 35,000원 20110110 BUY 35,000원 20110107 BUY 35,000원 20101102 BUY 33,000원 20101018 BUY 33,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20110210 KTB BUY 35,000원 20110210 우리 BUY(유지) 33,000원 20110210 IBK 매수(유지) 33,000원 20110210 한화 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 28,900원 -끝-