리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | SK증권은 10일 대우증권(006800)에 대해 "4Q FY10은 3Q 보다 개선될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 안정균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | SK증권은 대우증권(006800)에 대해 "4Q FY10 실적은 3Q 보다 개선될 것으로 예상한다. 물론 채권금리의 상승세 지속으로 운용손익은 저조할 전망이나, 1월 일평균 주식거래대금(10.1조원) 증가 등에 따른 핵심이익부분의 실적개선 지속과 대우캐피탈CRV관련 이익(340억원) 등에 힘입어 1,063억원의 당기순이익을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "Brokerage 수익은 거래대금 증가(8.8조원 → 9.6조원)로 인해 전분기대비 19.9% 증가한 1,192억원을, WM수익은 주식형Wrap 판매 증가에 따라 3.3% 증가한 247억원을, IB 수익은 두산중공업, 두산인프라코어 블록딜 등 주요 IB 딜을 성사시키며 27.3% 증가한 196억원을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "FY2011년은 거래대금 증가에 따른 Brokerage 수익 증대, 대우인터와 하이닉스 매각 이익 계상 전망 등으로 ROE 13% 달성이 무난할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20094 | 24641.18원 | 2.59 | 30000원 | 21000원 | 3 | 1 | | 20101 | 27100원 | 3 | 30000원 | 24800원 | 3 | 3 | | 20102 | 28086.96원 | 2.91 | 31000원 | 23000원 | 3 | 2 | | 20103 | 30996.77원 | 2.97 | 34000원 | 28000원 | 3 | 2 | | 20104 | 32285원 | 2.95 | 35000원 | 26000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) | | 목표가 | 31641.18원 | 35000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110210 | 매수(유지) | 30,000원 | | 20101202 | 매수(신규) | 30,000원 | | 20100201 | 매수(유지) | 24,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110210 | SK | 매수(유지) | 30,000원 | | 20110210 | 신영 | 매수A(유지) | 34,000원 | | 20110210 | 유진 | BUY(유지) | 32,400원 | | 20110210 | 신한금융투자 | 매수 | 33,200원 -끝- |
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