리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 메리츠증권은 10일 대우증권(006800)에 대해 "Brokerage 강점 유지하면서 수익다변화 노력 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 메리츠증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 FY10 3분기 Brokerage 약정기준 점유율은 6.0%, 수익기준 점유율 7.0%로 전분기에 비해 모두 0.1%p 상승하면서 수익부분에서는 업계 1위를 유지하면서 Brokerage 부문 경쟁력을 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "FY10 3분기 Wealth Management 잔고는 43.8조원으로 전분기(43.7조원)와 비슷한 수준이나, 주식형 Wrap Account 등 수익성 높은 상품 판매 비중 증가로 Wealth Management 수익(=수익증권 + Wrap + 신탁/연금 + ELS·DLS 판매수수료)은 247억원으로 전분기에 비해 3.3% 증가했으며, 전년 동기에 비해서는 41.1% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 산업은행과 IB 및 PI 등 선진 투자은행의 영업부분에서 시너지 효과가 기대되며, 자본시장법 시행의 최대 수혜주로 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20094 | 24641.18원 | 2.59 | 30000원 | 21000원 | 3 | 1 | | 20101 | 27100원 | 3 | 30000원 | 24800원 | 3 | 3 | | 20102 | 28086.96원 | 2.91 | 31000원 | 23000원 | 3 | 2 | | 20103 | 30996.77원 | 2.97 | 34000원 | 28000원 | 3 | 2 | | 20104 | 32319.05원 | 2.95 | 35000원 | 26000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) | | 목표가 | 31641.18원 | 35000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110210 | BUY(유지) | 33,000원 | | 20110103 | 매수 | 33,000원 | | 20100915 | BUY | 27,000원 | | 20100628 | 매수 | 27,000원 | | 20100420 | 매수 | 27,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110210 | 메리츠 | BUY(유지) | 33,000원 | | 20110210 | SK | 매수(유지) | 30,000원 | | 20110210 | 신영 | 매수A(유지) | 34,000원 | | 20110210 | 유진 | BUY(유지) | 32,400원 -끝- |
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