리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 10일 대우증권(006800)에 대해 "WM부문 강화 전략의 성과 창출이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사는 올 2월부터 WM부문 강화를 위해 지점 직원의 성과급 체계를 변경하는 등 의미있는 전략적 변화를 꾀하고 있는데, 기존 오프라인 브로커리지에서의 차별화된 경쟁력을 훼손시킬 수 있다는 우려가 존재한다. 이의 성공적 연착륙이 향후 주가에 매우 중요하게 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 큰 폭의 실적 감소는 상품운용부문에서 2QFY10의 Base effect로 인한 순상품운용수익의 급감 (2Q: 990억원 → 3Q: -76억원), 희망퇴직(160억), ELS 배당락 비용(70억), 산은자산운용 지분법 처분손실(48억) 등 280억원 규모의 일회성비용이 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우리는 예상과 일치하는 실적을 반영하여 동사에 대한 BUY 투자의견과 목표주가 33,000원을 유지하는데, 이는 오프라인의 HNW 고객 네트워크 기반을 바탕으로 개인거래대금 증가시 높은 수익 레버리지를 보유하고 있으며, 모회사의 지원 및 지속적인 Track record 축적을 통한 한국형 IB로의 성공 가능성이 높기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20094 | 24641.18원 | 2.59 | 30000원 | 21000원 | 3 | 1 | | 20101 | 27100원 | 3 | 30000원 | 24800원 | 3 | 3 | | 20102 | 28086.96원 | 2.91 | 31000원 | 23000원 | 3 | 2 | | 20103 | 30996.77원 | 2.97 | 34000원 | 28000원 | 3 | 2 | | 20104 | 32313.04원 | 2.96 | 35000원 | 26000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) | | 목표가 | 31716.67원 | 35000원 | 26000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110210 | BUY | 33,000원 | | 20101103 | BUY | 30,000원 | | 20100929 | BUY | 30,000원 | | 20100917 | BUY | 27,000원 | | 20100816 | 매수 | 27,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110210 | 삼성 | BUY | 33,000원 | | 20110210 | 토러스 | BUY(유지) | 31,500원 | | 20110210 | 메리츠 | BUY(유지) | 33,000원 | | 20110210 | SK | 매수(유지) | 30,000원 -끝- |
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