리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 30일 삼성증권(016360)에 대해 "핵심영업의 성장세는 이상무!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 114,000원으로 내놓았다. 우리증권 채민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 114,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 삼성증권(016360)에 대해 "자산관리 부문의 수익은 1월 랩어카운트 관련 수익의 증가로 전분기 대비 21% 증가한 565억원, ELS 발행의 호조로 신종증권 판매수수료 수익이 전분기 대비 41% 증가한 515억원을 기록할 전망이어서 전반적으로 양호한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "최근 고객 자산 포트폴리오를 랩어카운트 중심에서 ELS로 유도하여 ELS발행금액이 전분기 대비 40% 이상 증가할 전망이어서 수익성 증가를 견인. 동사의 다양한 상품 line-up을 바탕으로 한 유연성 있는 자산관리 시스템과 자산분배는 향후 수익성 제고에도 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 단기금리 상승으로 인한 상품운용수익 감소를 반영하여 FY2010년 연간 순이익 전망치를 2.6% 소폭 하향조정하나 브로커리지 부문과 자산관리 부문을 중심으로 한 성장은 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 66,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 114,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20094 | 76100원 | 2.63 | 90000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20101 | 73520원 | 2.57 | 85000원 | 63000원 | 3 | 2 | | 20102 | 75791.67원 | 2.88 | 87000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 104718.75원 | 2.88 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD | | 목표가 | 104050원 | 120000원 | 92000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110330 | BUY(유지) | 114,000원 | | 20110308 | BUY(유지) | 114,000원 | | 20110214 | BUY(유지) | 114,000원 | | 20110117 | BUY | 114,000원 | | 20101223 | BUY(유지) | 95,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110330 | 우리 | BUY(유지) | 114,000원 | | 20110216 | 하이 | BUY(REINSTATE) | 105,000원 | | 20110214 | 메리츠 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20110214 | KTB | HOLD | 92,000원 -끝- |
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