리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KTB증권은 12일 효성(004800)에 대해 "2011년 중공업 수주 호조 출발"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KTB증권은 효성(004800)에 대해 "1Q11 중공업 수주 4,000억원 수준으로 전년동기 2,500억원 대비 큰 폭 증대로(YoY +60%) 출발. 2011년 회사 제시 수주 목표 2.8조원 도달 가시성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1Q11 실적 및 주가 저점 이후 우상향 추세 예상, 2011년 추정 P/E 7.1배로 시장평균 10.5배 대비 여전한 저평가를 감안하면 투자 매력이 우수하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q11 추정 영업실적은 917억원이며(YoY +49.2%, QoQ -18.9%, K-GAAP 기준), 2Q11 추정 영업이익은 1,463억원(QoQ +59.5%)로 가파른 실적 호전이 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20102 | 103035.71원 | 2.86 | 120000원 | 88000원 | 3 | 2 | | 20103 | 123266.67원 | 2.93 | 145000원 | 95000원 | 3 | 2 | | 20104 | 146090.91원 | 2.82 | 160000원 | 137000원 | 3 | 2 | | 20111 | 117222.22원 | 2.78 | 140000원 | 99000원 | 3 | 2 | | 20112 | 130000원 | 3 | 130000원 | 130000원 | 3 | 3 |
주요 finacial 데이터
| 항목 | 제작년 | 작년 | 이번년도예상 | 전년도대비 | 이번분기예상 | 전분기대비 | | 매출액 | 69257.3억원 | 70397.3억원 | 95290억원 | +35.36억원 | 21850억원 | +0.67억원 | | 영업이익 | 4103.5억원 | 5324.1억원 | 5230억원 | -1.77억원 | 920억원 | -19.18억원 | | 순이익 | 1363.7억원 | 3389.2억원 | 4460억원 | +31.59억원 | 840억원 | 흑자전환 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) | | 목표가 | 113000원 | 130000원 | 99000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110412 | BUY | 130,000원 | | 20110330 | BUY | 120,000원 | | 20110310 | BUY | 120,000원 | | 20110222 | BUY | 120,000원 | | 20110106 | BUY | 140,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110412 | KTB | BUY | 130,000원 | | 20110222 | LIG | BUY(유지) | 110,000원 | | 20110222 | 대신 | 매수(유지) | 110,000원 | | 20110222 | 유진 | HOLD(하향) | 99,000원 -끝- |
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