리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | SK증권은 22일 삼성증권(016360)에 대해 "FY10 견고한 영업실적 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 안정균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | SK증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사는 FY10 4Q 실적은 영업이익 1,107억원(+18.0% QoQ), 순이익 730억원(+11.6% QoQ)을 기록하며 연간 분기 중 가장 우수한 실적을 기록할 것으로 판단되는데, 주된 요인은 랩어카운트 수수료 및 신종증권판매수수료가 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 자문형 랩잔고는 3월말 기준 3조원(전체 랩잔고의 36.2% 차지)을 기록하였고, 1억 이상 고객수도 8만명을 상회하고 있어 타증권사 대비 독보적인 경쟁력을 보유하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY10 랩어카운트 수수료는 798억원을 기록하며 전년대비 420.1% 증가하였고, 신종증권판매수수료도 414억원(59.8% YoY, 순수 판매수수료 기준) 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
Report statistics | SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 114,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20101 | 73520원 | 2.57 | 85000원 | 63000원 | 3 | 2 | | 20102 | 75791.67원 | 2.88 | 87000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 104181.82원 | 2.85 | 120000원 | 87000원 | 3 | 2 | | 20111 | 103500원 | 3 | 107000원 | 100000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(하향) | HOLD | | 목표가 | 102466.67원 | 114000원 | 87000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110422 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110214 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20101224 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20101202 | 매수(유지) | 83,000원 | | 20101101 | 매수 | 83,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110422 | SK | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110420 | 신영 | 매수A(유지) | 107,000원 | | 20110331 | KTB | HOLD | 87,000원 | | 20110330 | 우리 | BUY(유지) | 114,000원 -끝- |
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