리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 6일 신한지주(055550)에 대해 "실적 발표는 주가에 긍정적인 영향을 줄 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 신한지주(055550)에 대해 "그룹 NIM이 3.64%로 전분기대비 7bps 개선되었는데, 신용카드 수수료율이 내려간 것을 감안하면 양호한 결과로 볼 수 있다. 대출증가율은 전분기대비 1.0%에 그쳤다. 하지만 이제는 새로운 경영진이 구성되었기 때문에, 2Q부터는 대출증가율이 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2011년 1Q 순이익은 9,243억원으로 전년동기대비 19% 늘어났다. 무엇보다 시장 컨센서스가 7,110억원이었음에도 불구하고, 이를 30%나 상회한 결과가 나왔다는 점에서 긍정적이다. 이익이 예상치를 크게 상회한 것은 특정 부문이 개선된 결과가 아니라, 전반적으로 실적이 개선된 결과로 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 당사의 연간 순이익 추정치 3.17조원은 시장 컨센서스 2.91조원을 상회하는데, 1Q 실적을 감안하면 실제 금년 순이익은 당사 추정치를 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20102 | 57761.7원 | 2.87 | 67000원 | 49500원 | 3 | 2 | | 20103 | 58305.26원 | 2.91 | 67000원 | 49500원 | 3 | 2 | | 20104 | 57902.86원 | 3 | 65000원 | 49500원 | 3 | 3 | | 20111 | 63251.16원 | 2.95 | 66700원 | 53800원 | 3 | 2 | | 20112 | 62846.15원 | 3 | 68000원 | 56000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 62861.9원 | 68000원 | 56000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110506 | BUY(유지) | 65,000원 | | 20110311 | BUY(유지) | 65,000원 | | 20110209 | BUY(유지) | 65,000원 | | 20101105 | BUY(유지) | 62,000원 | | 20100917 | BUY | 62,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110506 | HMC | BUY[유지] | 64,000원 | | 20110506 | 신영 | 매수A(유지) | 68,000원 | | 20110506 | 현대 | BUY(유지) | 65,000원 | | 20110425 | SK | 매수(유지) | 56,000원 -끝- |
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