리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KTB증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 "핵심이익 부진으로 예상치 하회한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. KTB증권 조성경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KTB증권은 대우증권(006800)에 대해 "4분기에는 핵심 이익인 위탁약정 및 ELS, 이자수지 등의 부문에서 예상대비 저조한 실적을 시현, 시장 및 당사 예상치 대비 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "주식형랩 잔고 8,160억원(QoQ +64.8%), 관련수수료 131억원 QoQ +29.7%), IB수수료수익 QoQ 11.3% 증가로 IB부문 강점 유지 중이며, 대우CRV 관련 배당당금수익, 유관기관배당금 등 일회성 이익 450억 규모가 반영된 것은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "4월 이후 거래대금 폭발적 증가세 시현 중이나, 동사 Brok. M/S는 상대적으로 부진했는데, WM 강화 전략에 따른 변화의 과도기에 나타나는 현상으로 판단된다. 브로커리지 중심의 수익구조 감안 시 단기 이익 개선폭이 상대적으로 약할것으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20101 | 32161.54원 | 2.96 | 35000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20102 | 27100원 | 3 | 30000원 | 24800원 | 3 | 3 | | 20103 | 28086.96원 | 2.91 | 31000원 | 23000원 | 3 | 2 | | 20104 | 30996.77원 | 2.97 | 34000원 | 28000원 | 3 | 2 | | 20112 | 28000원 | 3 | 32000원 | 25000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | BUY(REINSTATE) | | 목표가 | 28500원 | 32000원 | 25000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110516 | BUY | 27,000원 | | 20110331 | BUY | 29,000원 | | 20110210 | BUY | 35,000원 | | 20110110 | BUY | 35,000원 | | 20110107 | BUY | 35,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110516 | KTB | BUY | 27,000원 | | 20110512 | 신영 | 매수A(유지) | 32,000원 | | 20110509 | 삼성 | 매수 | 25,000원 | | 20110216 | 하이 | BUY(REINSTATE) | 30,000원 -끝- |
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