리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 "향후 자산관리부문의 이익 창출이 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 우리증권 채민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 -15.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 대우증권(006800)에 대해 "향후에는 브로커리지의 수익 회복, 랩어카운트에서 주식형 비중의 증가와 함께 약 60조원에 이르는 고객자산의 증대와 이러한 자산이 수익으로 연결될 수 있는가 관건이 될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 FY4Q 실적은 영업이익은 630억원(+4.0% q-q), 당사 전망치 및 시장 컨센서스를 하회하는 수준인데, 이는 4분기 거래대금이 전분기 대비 3.7% 증가하였음에도 불구하고 리테일 오프라인 약정 감소로 인한 수탁수수료수익이 감소(-12.7% q-q), 금리상승으로 인한 상품운용수익의 감소에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 브로커리지 점유율 하락, 금리 상승에 따른 운용손익의 감소를 반영하여 실적을 소폭 하향 조정, 목표주가를 기존 33,000원에서 28,000원으로 하향하나 향후 자산관리영업의 이익 창출이 가시화될 경우 동사의 수익 창출력을 감안, 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 26,300원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20101 | 32161.54원 | 2.96 | 35000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20102 | 27100원 | 3 | 30000원 | 24800원 | 3 | 3 | | 20103 | 28086.96원 | 2.91 | 31000원 | 23000원 | 3 | 2 | | 20104 | 30996.77원 | 2.97 | 34000원 | 28000원 | 3 | 2 | | 20112 | 28071.43원 | 3 | 32000원 | 25000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | BUY(REINSTATE) | | 목표가 | 28916.67원 | 32000원 | 25000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110516 | BUY(유지) | 28,000원 | | 20110210 | BUY(유지) | 33,000원 | | 20110117 | BUY | 33,000원 | | 20101102 | BUY(유지) | 31,000원 | | 20101004 | BUY(유지) | 31,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110516 | 우리 | BUY(유지) | 28,000원 | | 20110516 | 삼성 | BUY | 25,000원 | | 20110516 | 토러스 | BUY(유지) | 31,500원 | | 20110516 | KTB | BUY | 27,000원 -끝- |
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