리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH증권은 18일 동양생명(082640)에 대해 "성장성이 가장 돋보이는 생보사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. NH증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | NH증권은 동양생명(082640)에 대해 "4Q는 생보업계의 전통적인 비수기인 탓에 통상적으로 전분기 대비 역성장을 해왔다는 점을 감안한다면 동사의 신계약 증가는 고무적. 동사의 APE는 FY10 1Q부터 지속적으로 성장 중인데, FY10 4Q 보장성보험 APE가 전넌 동기 대비 20.1% 증가한 점 또한 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "FY10 4Q에 GMDB 보증준비금 200억원 추가 적립, PF 관련 대손충당금 200억원 적립 등 1회성 비용 요인이 반영되었지만, 매도가능증권 처분으로 인한 투자이익 증가가 순이익 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 균형 잡힌 멀티채널, 최저 수준의 사업비율, 업계 내 낮은 부담금리를 기반으로 3년 평균 ROE 15.1%가 예상되고, 변경된 대주주의 실질적인 경영참여로 향후 주주 가치 중심의 성장전략이 점쳐진다는 점에서 투자의견 매수 및 목표주가 16,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 목표주가는 2010년11월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20101 | 15833.33원 | 3 | 16000원 | 15500원 | 3 | 3 | | 20102 | 15380원 | 2.8 | 16400원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20103 | 14550원 | 2.5 | 16400원 | 13000원 | 3 | 2 | | 20104 | 15116.67원 | 2.83 | 16400원 | 13000원 | 3 | 2 | | 20111 | 16175원 | 2.75 | 18200원 | 14000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | MARKETPERFORM | | 목표가 | 16175원 | 18200원 | 14000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110518 | 매수(유지) | 16,000원 | | 20110314 | 매수(유지) | 16,000원 | | 20110208 | 매수(유지) | 14,000원 | | 20101130 | 매수(신규) | 14,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110518 | NH | 매수(유지) | 16,000원 | | 20110512 | 미래에셋 | 매수 | 18,200원 | | 20110511 | 하나대투 | BUY(신규) | 16,500원 | | 20110413 | 한화 | MARKETPERFORM | 14,000원 -끝- |
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