리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나대투증권은 23일 효성(004800)에 대해 "1Q 실적 부진에도 불구, ‘비중확대’ 여전히 유효할 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌, 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나대투증권은 효성(004800)에 대해 "유화경기 상승에 따른 증익 기대감으로 호남석유화학 등 순수유화업체들의 주가 수준이 2010년 이후 이미 레벨업됐으나, 춘절 이후 중국의 부진한 수입수요 등으로 주요 유화제품들의 마진(스프레드)가 약보합세를 면치 못하고 있다는 점까지 아울러 고려하면, 섹터內 대안투자 대상으로 동사에 대한 ‘비중확대’ 전략이 충분히 유효할 것임을 의미한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "진흥기업으로부터의 영업손실 880억원을 제외한 1Q 영업이익은 1,148억원으로 당사 추정치 926억원 대비 상당히 선방했다. 중공업 역시 개별 54억원, 연결 131억원 적자에 그쳐 비교적 양호한 실적을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 이후 총 3회에 걸쳐 725억원의 자금을 진흥기업에 이미 대여했다는 점을 감안하면 추가 대여를 한다 하더라도 175억원에 그칠 것이라는 점 역시, 동사 주가에는 상당히 긍정적 요인으로 작용할 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 120,000원까지 높아졌다가 2011년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20102 | 103035.71원 | 2.86 | 120000원 | 88000원 | 3 | 2 | | 20103 | 123266.67원 | 2.93 | 145000원 | 95000원 | 3 | 2 | | 20104 | 146090.91원 | 2.82 | 160000원 | 137000원 | 3 | 2 | | 20111 | 117222.22원 | 2.78 | 140000원 | 99000원 | 3 | 2 | | 20112 | 118000원 | 3 | 130000원 | 110000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 116666.67원 | 130000원 | 110000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110523 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20110506 | BUY | 110,000원 | | 20100726 | 매수 | 120,000원 | | 20100629 | 매수 | 120,000원 | | 20100526 | 매수(유지) | 120,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110523 | 하나대투 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20110519 | KTB | BUY | 130,000원 | | 20110419 | 한맥투자 | BUY | 110,000원 -끝- |
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