리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 교보증권은 28일 삼성증권(016360)에 대해 "자산관리 경쟁력 업계 1위 바탕으로 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY[신규]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[신규]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 교보증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사는 로열티가 높은 자산관리 고객층을 바탕으로 랩어카운트 및 ELS 판매 호조를 시현했으며, 또한 고객 접점을 확대하여 위탁매매 점유율도 증가하여 실적 개선을 기록하면서 자산관리 활성화에 따른 시너지 효과를 시현 중이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 경우 최소 가입금액이 1억원으로 경쟁사 대비 높은 수준을 유지하고 있어, 고액자산가 중심으로 성장은 당분간 지속될 것으로 예상되며, 로열티가 높은 고개층 및 자산관리 노하우를 바탕으로 향후 헷지펀드 및 신규 펀드 론칭 등을 통한 자산관리 부분의 꾸준한 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY2011 1분기(2011년 4~6월) 영업이익은 견조한 랩어카운트 잔고 유지 및 ELS 판매 증가에 힘입어 약 800억원 대의 양호한 수준을 시현할 것으로 기대되며, 연간 이익도 전기에 비해 9.6% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 96,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[신규]'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20101 | 72163.64원 | 2.59 | 82000원 | 63000원 | 3 | 2 | | 20102 | 75791.67원 | 2.88 | 87000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 104181.82원 | 2.85 | 120000원 | 87000원 | 3 | 2 | | 20111 | 103750원 | 2.94 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 104500원 | 120000원 | 92000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110628 | BUY[신규] | 96,000원 | | 20110117 | 매수(유지) | 105,000원 | | 20101019 | 매수(유지) | 83,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110628 | 교보 | BUY[신규] | 96,000원 | | 20110615 | 신영 | 매수A(유지) | 107,000원 | | 20110613 | SK | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110608 | KTB | BUY | 92,000원 -끝- |
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