리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | SK증권은 14일 삼성증권(016360)에 대해 "Private 고객 유지가 우선!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 안정균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | SK증권은 삼성증권(016360)에 대해 "특히 6월 소매채권 판매액은 700억원으로 월별 판매액 중 최고치를 기록하였는데, 이는 단기적으로 일정 부분의 수익 감소를 감수하더라도 장기적으로 Asset allocation을 통한 Private 고객 이탈을 방지하기 위한 회사 전략의 결과이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 1Q FY11 영업이익(K-GAAP 기준) 및 순이익 예상치는 각각 1,012억원과 675억원으로 컨센서스(영업이익 1,107억원, 순이익 731억원) 대비 하회할 것으로 예상되는데, 이는 랩어카운트 상품의 판매 부진에 따른 WM수익 감소 및 브로커리지 M/S 하락, 기준금리 상승에 따른 운용수지 악화, 해외법인의 지분법 손실 지속 때문"라고 밝혔다. 한편 "Private 고객을 통한 WM 수익 증가 및 브로커리지 M/S 상승, 점진적인 해외지분법 손실 축소 등으로 FY11 ROE 12% 달성은 무난할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20102 | 75791.67원 | 2.88 | 87000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 104181.82원 | 2.85 | 120000원 | 87000원 | 3 | 2 | | 20111 | 103058.82원 | 2.94 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 | | 20112 | 100000원 | 3 | 100000원 | 100000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 104500원 | 120000원 | 92000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110714 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110613 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110422 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110214 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20101224 | 매수(유지) | 100,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110714 | SK | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110701 | 대신 | 매수(유지) | 100,000원 | | 20110628 | KTB | 매수 | 92,000원 | | 20110628 | 교보 | BUY[신규] | 96,000원 -끝- |
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