제목:[투데이리포트]효성, "2012년 회복 겨..."BUY(유지)_현대

[2011-08-16 13:12]

리포트뉴스 소제목 내용 현대증권은 16일 효성(004800)에 대해 "2012년 회복 겨냥한 매수 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다. 현대증권 김동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 현대증권은 효성(004800)에 대해 "2011년 중공업부문은 소폭의 영업적자를 기록할 것으로 예상되나 2012년에는 5%수준의 영업이익률 달성이 가능해보여 2011년 바닥 국면을 탈피할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2008년 글로벌 금융위기 이후 감소했던 전력수요가 2010년부터 다시 증가하며 수주시장이 회복되는 단계로 업체간 수주 경쟁은 현 수준에서 더 심화되지 않을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중공업부문 턴어라운드와 산자, 화학, 섬유 등 기타 주력사업의 지속적인 성장, 진흥기업 연결 인식 제외에 따라 2012년 영업이익은 20% 이상 증가할 것으로 보이고 지배지분순이익 또한 진흥기업 중단사업손실효과로 40% 증가할 것"라고 전망했다. Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 154,000원까지 높아졌다가 2011년2월 116,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 116,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20103 123266.67원 2.93 145000원 95000원 3 2 20104 146090.91원 2.82 160000원 137000원 3 2 20111 117222.22원 2.78 140000원 99000원 3 2 20112 118000원 3 130000원 110000원 3 3 20113 118000원 2.75 130000원 99000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY HOLD 목표가 118000원 130000원 99000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20110816 BUY(유지) 116,000원 20110222 BUY(유지) 116,000원 20101026 BUY(유지) 154,000원 20100913 BUY 130,000원 20100726 매수(유지) 130,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20110816 현대 BUY(유지) 116,000원 20110720 하나대투 매수 127,000원 20110706 유진 HOLD 99,000원 20110701 KTB BUY 130,000원 -끝-