리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진증권은 19일 효성(004800)에 대해 "에어백업체 GST 인수로 성장성 더욱 강화"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 112,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 112,000원은 직전에 발표된 목표가 99,000원 대비 13.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진증권은 효성(004800)에 대해 "이번 인수는 두 가지 관점에서 긍정적인데, 첫째는 산업자재부문의 장기 성장성을 확보한 점. 동사 산업자재 사업은 폴리에스터 타이어코드, 스틸 타이어코드, 시트벨트 등 자동차 소재 관련 사업이 주인데, 폴리에스터 코드와 시트벨트는 글로벌 1위이고, 스틸 코드는 올해 6월 굿이어사의 공장 인수로 확대전략 중이며, 이번 에어백업체 인수로 장기 성장성이 확보되어 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "둘째로, 기존 사업과 시너지가 높음. 동사는 기존에 에어백용 나일론 원사를 생산, 판매했는데, 에어백 직물업체 인수로 수직계열 체인을 확대하게 되었다. 이를 통해 섬유에서 산업자재에 이르는 사업 경쟁력이 확대되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 에어백이 실적에 반영되고(매출액 3Q 313억원, 4Q 625억원, 영업이익률 10% 예상), 에어백 성장성과 기존 사업과 시너지면에서 투자 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 151,000원까지 높아졌다가 2011년2월 99,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 112,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20103 | 123266.67원 | 2.93 | 145000원 | 95000원 | 3 | 2 | | 20104 | 146090.91원 | 2.82 | 160000원 | 137000원 | 3 | 2 | | 20111 | 117222.22원 | 2.78 | 140000원 | 99000원 | 3 | 2 | | 20112 | 118000원 | 3 | 130000원 | 110000원 | 3 | 3 | | 20113 | 116800원 | 2.8 | 130000원 | 99000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 121250원 | 130000원 | 112000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110819 | BUY(상향) | 112,000원 | | 20110706 | HOLD | 99,000원 | | 20110222 | HOLD(하향) | 99,000원 | | 20101027 | BUY(신규) | 151,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110819 | 유진 | BUY(상향) | 112,000원 | | 20110816 | 현대 | BUY(유지) | 116,000원 | | 20110720 | 하나대투 | 매수 | 127,000원 | | 20110701 | KTB | BUY | 130,000원 -끝- |
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