리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진증권은 29일 삼성증권(016360)에 대해 "상대적으로 안정적인 ROE 9% 확보"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 -20.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진증권은 삼성증권(016360)에 대해 "주식위탁 MS 상승, 랩어카운트 및 ELS 등 고액자산가 중심의 자산관리 경쟁력 강화에 힘입어 동사의 2QFY11 당기순이익은 664억원(+4.4%qoq), 안정적인 ROE 9.4%를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "글로벌 주식시장의 변동성이 확대되며 예상치 못한 운용손실의 우려는 존재하나, 동사는 7~8월 기간 중 비경상적 손실을 우려할 상황은 아닌 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 글로벌 금융위기에서도 PBR 2.0X를 빠르게 회복하였고, sustainable ROE 9.4%에서 PBR 2.0X 이상을 안정적으로 유지하였다. 이에 당사는 동사의 목표 PBR을 글로벌 금융위기의 2.0X로 하향하여 목표주가를 87,000원으로 26.4% 하향 조정하나, 주식시장 정상화 시기에 Outperform할 종목으로 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년2월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 87,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20102 | 75791.67원 | 2.88 | 87000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 104181.82원 | 2.85 | 120000원 | 87000원 | 3 | 2 | | 20111 | 103058.82원 | 2.94 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 | | 20112 | 96428.57원 | 3 | 110000원 | 87000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) | | 목표가 | 97000원 | 110000원 | 87000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110829 | BUY(유지) | 87,000원 | | 20110516 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20110214 | BUY(유지) | 110,000원 | | 20110104 | BUY(유지) | 97,000원 | | 20101215 | BUY(유지) | 97,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110829 | 유진 | BUY(유지) | 87,000원 | | 20110829 | 한국 | 매수(유지) | 89,000원 | | 20110829 | 대우 | 매수(유지) | 91,000원 | | 20110728 | 신한금융투자 | 매수 | 110,000원 -끝- |
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