리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권은 29일 대우증권(006800)에 대해 "어닝모멘텀 회복은 단기적으로 쉽지 않을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권은 대우증권(006800)에 대해 "물론 현재 밸류에이션 수준은 FY11 기준 PBR 1.0배로 역사적 저점에 위치하고 있어 downside risk는 제한적이지만 본질적 Rerating을 위해서는 영업력 회복이 관건"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지난 6개월간 동사 주가는 시장 및 업종지수를 각각 32.4%, 17.0% 하회하며 증권주 내 주도주 대열에서 탈락하는 모습을 보이고 있는데, 이는 자산관리 영업 강화를 위한 지점 성과급 체계 변경 등 다양한 변화에도 불구, 타대형 증권사들의 HNW고객 선점 효과 및 비우호적 시장환경 등으로 인해 그 효과가 미미하였고, 리테일 브로커리지 M/S 급락 등 기존에 강점을 보였던 브로커리지 영업에까지 부정적 효과를 미쳤기 때문"라고 밝혔다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 33,000원까지 높아졌다가 2011년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'REDUCE(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20102 | 28086.96원 | 2.91 | 31000원 | 23000원 | 3 | 2 | | 20103 | 30996.77원 | 2.97 | 34000원 | 28000원 | 3 | 2 | | 20104 | 32161.54원 | 2.96 | 35000원 | 26000원 | 3 | 2 | | 20111 | 27357.14원 | 2.79 | 34000원 | 22000원 | 3 | 1 | | 20112 | 22250원 | 2.5 | 28000원 | 16500원 | 3 | 1 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE(유지) | | 목표가 | 24000원 | 28000원 | 16500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110829 | 매수 | 20,000원 | | 20110818 | 매수 | 20,000원 | | 20110516 | BUY | 25,000원 | | 20110509 | 매수 | 25,000원 | | 20110422 | BUY | 28,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110829 | 삼성 | 매수 | 20,000원 | | 20110829 | 유진 | REDUCE(유지) | 16,500원 | | 20110829 | 한국 | 중립(유지) | 23,000원 | | 20110727 | 메리츠 | 매수(신규) | 26,000원 -끝- |
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