리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 키움증권은 29일 삼성증권(016360)에 대해 "악화된 증시 환경 감안해 목표주가 하향 조정"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 키움증권은 삼성증권(016360)에 대해 "증시 환경이 악화되면서 자산관리 수익이 다소 줄어들 것으로 예상되며 IB 관련 수익도 전분기와 달리 상당 폭 줄어들 가능성이 높다. 특히 만일 증시 침체가 장기화될 경우 개인의 증시 참여도 다시 줄어들 가능성이 높다는 점을 감안해야 할 것으로 사료된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "증시의 조정에 따른 운용실적 악화, 개인 거래 비중 축소에 따른 위탁 수수료 수입 감소 우려 등에도 불구하고 1분기 동사는 비교적 양호한 실적을 시현한 것으로 평가된다. 긍정적인 실적을 시현한 이유는 전분기대비는 실적이 악화되었지만 증시 침체에도 불구하고 ELS, 랩어카운트 등 자산관리 부문에서 비교적 양호한 실적을 시현하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2/4분기 이후에는 개인 거래의 증가와 MS 증가로 위탁 수수료 수입이 점진적으로 개선될 것으로 예상된다. 아울러 랩어카운트 등 관리 자산 감소 폭이 점차 둔화될 것으로 예상, 자산 관리 수익도 점진적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년2월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20102 | 75791.67원 | 2.88 | 87000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20103 | 85852.94원 | 2.94 | 100000원 | 73000원 | 3 | 2 | | 20104 | 104181.82원 | 2.85 | 120000원 | 87000원 | 3 | 2 | | 20111 | 103058.82원 | 2.94 | 120000원 | 92000원 | 3 | 2 | | 20112 | 94375원 | 3 | 110000원 | 80000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) | | 목표가 | 95454.55원 | 110000원 | 80000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20110829 | BUY(MAINTAIN) | 80,000원 | | 20110214 | BUY(MAINTAIN) | 105,000원 | | 20101123 | 매수(유지) | 90,000원 | | 20101123 | BUY(MAINTAIN) | 90,000원 | | 20101118 | BUY(MAINTAIN) | 86,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20110829 | 키움 | BUY(MAINTAIN) | 80,000원 | | 20110829 | 유진 | BUY(유지) | 87,000원 | | 20110829 | 한국 | 매수(유지) | 89,000원 | | 20110829 | 대우 | 매수(유지) | 91,000원 -끝- |
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